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GIITIC ERP · Incluido en el ERP completo

GIITIC Tesorería

Lo que te deben, lo que debes y tu dinero, conectados.

Mantén visibles las cuentas por cobrar y por pagar, organiza cobros y pagos y controla bancos y cajas en múltiples monedas. Prepara pagos masivos con archivos bancarios, concilia extractos, gestiona la caja menor y conecta cada operación con su registro contable.

ConversemosVer funcionalidades
  • Mayor velocidad
  • Mayor calidad
  • Menores costos
Del problema al resultado

Del dinero sin explicar a una tesorería trazable

Cada problema frecuente del manejo del dinero tiene una respuesta en el módulo. Los beneficios son objetivos de diseño, sin prometer liquidez ni la eliminación total de errores.

Dolores frecuentes del área

Sin un ERP integrado
  • La cartera no muestra saldos por documento
  • Se pagan obligaciones sin validar bloqueos
  • Un archivo enviado se registra como pagado
  • Ingresos sin referencia cierran facturas equivocadas
  • Los saldos de banco y libros no se explican
  • Comisiones y depósitos netos no cuadran
  • Los anticipos se registran como una venta o un gasto nuevo
  • La caja menor se maneja sin soportes
  • Ingresos, gastos y cambios de moneda se mezclan
  • Cada canal crea una operación repetida

Soluciones y beneficios GIITIC

Con GIITIC Tesorería
  • Deuda y recaudo explicables por documento
  • Pagos acordes con la autorización vigente
  • Claridad sobre el resultado de cada desembolso
  • Saldo correcto por cliente
  • Diferencias con causa y evidencia
  • Recaudo rastreable hasta el banco
  • Sin doble reconocimiento de anticipos
  • Control del dinero y rendición del custodio
  • Movimientos de fondos y resultado económico explicables
  • Un movimiento efectivo por cada evento
Ciclo del dinero de extremo a extremo

El proceso que cubre GIITIC Tesorería

Ocho etapas en las que cobros, pagos, otros ingresos y gastos, divisas y caja menor se reúnen en bancos y conciliación. Enviar un archivo no confirma un pago, y conciliar no autoriza una operación que no tenía aprobación.

  1. 1Documentos

    Recibir documentos y saldos

    Facturas, notas, obligaciones de impuestos y seguridad social, anticipos y bloqueos.

    Rol:
    Analistas de cuentas por cobrar y por pagar
    Entregable:
    Auxiliares con origen y vencimientos
    Conecta con:
    Ventas, Compras, Nómina y Contabilidad
  2. 2Agenda

    Organizar la agenda

    Vencimientos, cuentas, beneficiarios y fondos disponibles.

    Rol:
    Tesorero
    Entregable:
    Propuesta de pagos y posición por moneda
    Conecta con:
    Flujos de aprobación de la plataforma
  3. 3Ejecución

    Aprobar y ejecutar

    Revisar la versión y los beneficiarios, generar el archivo bancario por lote y registrar el resultado.

    Rol:
    Preparador, aprobador
    Entregable:
    Resultado por transacción y lote, con fallidos identificados
    Integración:
    Bancos, pasarelas y operadores de pago
  4. 4Otras operaciones

    Registrar otras operaciones

    Otros ingresos y gastos, traslados y monetización de divisas con tasa y soporte.

    Rol:
    Tesorero, aprobador
    Entregable:
    Movimientos por cuenta y comisiones separadas
    Conecta con:
    Bancos y Contabilidad
  5. 5Aplicación

    Aplicar y soportar

    Asignar cada recaudo, pago o anticipo a su documento.

    Rol:
    Analista, tesorero
    Entregable:
    Saldo actualizado y comprobante
    Conecta con:
    Auxiliares y Contabilidad
  6. 6Caja menor

    Administrar la caja menor

    Fondo, gastos, legalización, arqueo y reposición.

    Rol:
    Custodio, aprobador
    Entregable:
    Rendición y saldo explicado
    Conecta con:
    Aprobaciones y documentos de la plataforma
  7. 7Conciliación

    Conciliar

    Importar el extracto, cruzar movimientos y resolver diferencias.

    Rol:
    Conciliador, aprobador
    Entregable:
    Conciliación con pendientes y evidencia
    Integración:
    Extractos bancarios y Contabilidad
  8. 8Cierre

    Cerrar y decidir

    Conciliar auxiliares, cerrar el período y consultar indicadores.

    Rol:
    Contador, dirección
    Entregable:
    Corte verificable y posición de caja
    Conecta con:
    Contabilidad y BI
Funcionalidades

Funcionalidades clave

Diez grupos de funciones para el manejo del dinero de tu pyme. Selecciona uno para ver su detalle.

Cuentas por cobrar y recaudo

Saldo por documento, anticipos y aplicaciones de cada cobro.

Cuentas por pagar y agenda

Obligaciones, bloqueos, anticipos y propuesta de pagos.

Pagos masivos y archivos bancarios

Proveedores, impuestos y seguridad social, con archivo por banco y resultado por obligación.

Recaudo electrónico

Cobros confirmados por pasarelas y bancos, con su liquidación neta trazable.

Bancos, monedas y otras operaciones

Otros ingresos y gastos, traslados y monetización con tasa, soporte y conciliación.

Conciliación bancaria

Extractos, reglas de coincidencia, residuales y cierre.

Caja menor completa

Fondo, gastos, rendición, arqueo y reposición.

Comprobantes y soporte

Formatos vinculados a cada operación.

Liquidez y BI

Posición de tesorería, agenda y alertas operativas.

Gobierno e integración

Asientos, segregación de funciones, aprobaciones, migración y API.

Inteligencia de negocios integrada

Funcionalidad de BI incluida

Potencia analítica para transformar los datos de tu operación en decisiones oportunas.

Explotación y analítica

Usa tus datos sin límites

Contamos con múltiples herramientas para la explotación, consulta y análisis ágil de la información operativa.

  • Exportación de informaciónDescarga reportes, historiales y balances en Excel, CSV o PDF con un solo clic.
  • Conexión directa con Microsoft ExcelAlimenta tablas dinámicas y modelos financieros mediante OData, sin exportaciones manuales.
  • Integración con Power BIConectores para embeber paneles ejecutivos o sincronizar modelos analíticos en la nube.
  • Dashboards en líneaCrea tableros personalizados con widgets interactivos, filtros dinámicos y alertas de umbrales críticos.
Disponibilidad inmediata

Reportes y KPIs listos para usar

Indicadores y reportes preconfigurados para el control del módulo.

  • Cuentas por cobrar vigentes y vencidasKPI
  • Cuentas por pagar vigentes y vencidasKPI
  • Dinero por cuentaReporte
  • Flujo neto realizadoKPI
  • Agenda de cajaReporte
  • Recaudo sin aplicarReporte
  • Pagos sin resultado definitivoReporte
  • Partidas pendientes de conciliaciónReporte
  • Gastos pendientes de legalizarReporte
  • Diferencia de arqueoKPI
Ecosistema conectado

Integración con módulos GIITIC y sistemas externos

GIITIC Tesorería administra las cuentas por cobrar y por pagar, el dinero y la conciliación; los documentos de origen, la liquidación de nómina y los asientos contables los generan sus módulos dueños.

G

Módulos GIITIC interconectados

Todos incluidos en el ERP completo

  • Ventas

    Facturas, notas y vencimientos; Tesorería administra las cuentas por cobrar y sus aplicaciones.

  • Compras

    Facturas, conformidad y bloqueos; Tesorería administra las cuentas por pagar y su ejecución.

  • Nómina

    Lotes autorizados de nómina y seguridad social que Tesorería paga sin recalcularlos.

  • Contabilidad

    Asientos de cobros, pagos, otros ingresos y gastos, y movimientos de divisas.

  • Activos fijos

    Recaudo de la venta de activos, referenciado a su factura.

  • Documentos electrónicos

    Datos fiscales de los documentos electrónicos relacionados.

API

Sistemas externos

API o archivos según el contrato y el país

  • Bancos

    Archivos de pagos masivos, resultados por transacción y extractos para conciliar.

  • Pasarelas de pago

    Eventos de recaudo confirmados y liquidaciones con comisiones.

  • Operadores de impuestos y seguridad social

    Pago de obligaciones autorizadas y su resultado.

  • Herramientas de BI

    Exportación a Excel y Power BI respetando filtros y permisos.

Conoce todas nuestras integraciones
Evolución con inteligencia artificial

Extiende tu ERP con ERP+, Workforce AI y Analytics

Suma procesos especializados, agentes de inteligencia artificial y modelos analíticos a tu ERP cuando tu empresa los necesite.

Agentes de IA

Workforce AI

Agentes de inteligencia artificial que asumen tareas operativas repetitivas en cualquier área de la organización. Interactúan en lenguaje natural con colaboradores y clientes, ejecutan validaciones de datos y automatizan flujos, con supervisión humana y gobierno central.

  • Automatización de tareas rutinarias en finanzas, compras, ventas y logística.
  • Interacción conversacional por web, móvil y canales de mensajería empresarial.
  • Detección de desvíos operativos, alertas y conciliación de registros.
Conocer la línea Workforce AI
Decisiones basadas en datos

Analytics

Modelos matemáticos y estadísticos aplicables a las fuentes de información de tu empresa: pronósticos, predicciones, detección de anomalías, segmentaciones y optimizaciones para decidir con base en datos.

  • Modelos de pronóstico y optimización de capital de trabajo.
  • Segmentación de operaciones, clientes y márgenes de rentabilidad.
  • Integración con Microsoft Power BI para tableros en vivo.
Conocer la línea Analytics
Siguiente paso

¿Listo para transformar la gestión de tu proceso con GIITIC?

Agenda una demostración personalizada. Un consultor revisará la dinámica de tu operación y te mostrará cómo se ajusta el módulo a tus reglas de negocio.

  • Demostración guiada con casos de tu industria.
  • Evaluación de compatibilidad con tu ERP actual y tus canales de venta.
  • Revisión del alcance y del siguiente paso.

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